罗城仫佬族自治县第一幼儿园 2023 年度部门决算

                                   目录

         第一部分:罗城仫佬族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度部门决算报 表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分:名词解释

第一部分:罗城仫佬族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

罗城仫佬族自治县第一幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务.

二、部门决算单位构成

罗城仫佬族自治县第一幼儿园隶属于罗城仫佬族自治县教育局,是独立核算的财政全额拨款公益二类事业单位。我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分:罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

表二:收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表

公开 03表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表八: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:罗城仫佬族自治县第一幼儿园金额单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分:罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一)本部门 2023 年度总收入 750.90 万元,其中本年收入745.58 万元,较 2022 年度决算数 859.59 万元,减少108.69万元,下降12.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 745.54 万元,为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 781.67 万元,减少 36.13 万元,下降 4.62%,主要原因:新增退休人员,及学校教学楼重建,幼儿人数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因:无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因:无。

4.上级补助收入 0.00万元,为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

5.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,

主要原因是:无。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

7.附属单位上缴收入 0.00万元。较 2022 年度决算数 0.00万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

8.其他收入 0.03 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.20 万元,减少 0.17 万元,下降 85.00%,主要原因是:记账科目不同,且无慰问金收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

10.上年结转和结余 5.33 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 77.72 万元,减少 72.39 万元,下降 93.14%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)本部门 2023 年度总支出 750.90 万元,其中本年支出745.54 万元,较 2022 年度决算数 859.59 万元,减少108.69万元,下降12.64%。支出具体情况如下:

1.教育支出(205类)577.43 万元,主要用于:我单位 日常运转发生的基本支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、等 日常公用经费支出。较2022 年度决算数 808.62 万元,减少 231.19 万元,下降 28.59%,主要原因是:在职人员减少,新增退休人员;及学校教学楼重建,幼儿人数减少。

2.社会保障和就业支出(208类)86.31 万元,主要用于:用于在职人员社会保险基金的补助。较 2022 年度决算数17.60 万元,增加 68.71 万元,增长 390.4%,主要原因是:记账科目不同,

缴费基数增高。

3.卫生健康支出(210类)38.07 万元,主要用于:用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助。较2022 年度决算数 33.37 万元,增加 4.7 万元,增长14.08%,主要原因是:新增退休人员,及新进人员。

4.住房保障支出(221 类)43.73 万元,主要用于:在职人员住房公积金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 43.73 万元,增长100%,主要原因是:去年未记账为此科 目。

结余分配 0.00 万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

年末结转和结余 5.36 万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项 目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 5.36 万元,增长100%,主要原因是各项项目基本实施完成,有少量金额结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度一般公共预算财政拨款支出 745.54 万元,较 2022 年度决算数 792.00 万元,减少46.46 万元,下降 5.87%。其中:基本支出 629.51 万元,项目支出116.03 万元。

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.00 万元,支出决算为 745.54 万元,完成年初预算的139.35%。

(1)教育支出(类)年初预算为 433.24 万元,支出决算为 577.43万元,完成年初预算的133.28%。预决算存有差异原因是:新进人员的增加导致人员经费上涨。详细请看下表:

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 62.93 万元,支出决算为 86.31 万元,完成年初预算的137.15%。预决算存有差异原

因是:新进人员的增加导致人员经费上涨。详细请看下表:

(3)卫生健康支出(类)年初预算为 38.83 万元,支出决算为

38.07 万元,完成年初预算的 98.04%。预决算存有差异原因是:

新增退休人员,缴费基数缴纳额减少。详细请看下表:

(4)住房保障支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为

43.73 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:记账分类无此项科目。详细请看下表:

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.51 万元,其中:人员经费支出 629.51 万元,主要包括:基本工资167.0 万元,津贴补贴 35.04 万元,奖金 92.07万元,绩效工资 78.2 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 58.4万元,职工基本医疗保险缴费 23.62 万元,公务员医疗补助缴费14.45 万元,其他社会保障缴费 27.91 万元,住房公积金 43.73万元,其他工资福利支出 76.91 万元,生活补助12.16 万元,公用经费支出 0.00 万元,主要包括:支出具体情况如下:

(1)工资福利支出 617.35 万元,完成年初预算的120.18%。预决算存有差异原因是:在职人员年度正常增资,及人员岗位变动薪资有所增加。

(2)商品和服务支出 0.0 万元,完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是:无。

(3)对个人和家庭的补助12.16 万元,完成年初预算的101.25%。预决算存有差异原因是:新增退休人员。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度政府性基金支出

0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

罗城仫佬族自治县第一幼儿园2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0(局、办、 镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%,其中:公务用车购置支出 0.00 万元,年初预算数为0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元,年初预算数为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元。原因是:无。2023 年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆,全年运行费支出 0.00 万元。

(三)公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。国内公务接待批次 0.00次,人次 0.00 次,国(境)外公务接待批次 0.00 次,人次 0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 5.48 万元, 比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是:无。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023 年度政府采购支出总额 0.85 万元,其中:政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年12月 31日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆,机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆;单位单价100 万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数为535万元,执行数为745.54万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果来看,全部完成年初指标,保障学校正常运转。

(二)项目支出绩效自评结果。1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目9个,项目支出总额198万元,其中,本级 项目9个,本级项目支出198万元,所有项目开展了绩效自评,其 中9个项目评为一等,涉及198万元, 占项目总数比例100%, 占项目支出总额比例100%; 自评发现的主要问题及原因预算资金分配不够理想。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,幼儿园聘请人员工资、社保及工作经费项目 自评得分为100分,一等,项目全年预算数为159万,执行数为159万,完成预算的100%.项目绩效目标完成情况:全部

完成年初指标,保障学校正常运转。自评发现的主要问题及原因:预算资金分配不够理想。下一步改进措施:积极申请预算指标,提高资金运用的科学性合理性。

(三)部门绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,聘请人员工资项目 自评得分为100分。发现的主要问题及原因:预算资金分配不够理想。下一步改进措施:积极申请预算指标,提高资金运用的科学性合理 性。

(四)财政绩效评价结果(如有)无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。