目录
第一部分:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园概况
一、主要职能
本园属财政全额拨款事业单位,其主要职能是提供优质的教育教学服务,通过制定科学合理的教育教学计划,按照国家教育法律法规和教育部门要求,为幼儿提供系统的学习和发展支持。园内教师要根据幼儿的年龄特点和个体差异,开展富有趣味性和启发性的教学活动,培养幼儿的综合能力,促进幼儿的智育、德育、体育和艺术等方面的全面发展。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。2023年度全园共16人,其中编内在职人员3人,聘用人员13人,食堂工友3人,治安协管员3人。
第二部分:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
87.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
82.44 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.24 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1.31 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1.68 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
87.69 |
本年支出合计 |
58 |
87.68 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.61 |
年末结转和结余 |
60 |
4.63 |
|
0.0 |
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
92.3 |
总计 |
62 |
92.3 |
|
表二:收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
87.69 |
87.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 | |||
|
205 |
教育支出 |
82.45 |
82.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 | |||
|
20502 |
普通教育 |
82.45 |
82.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
82.45 |
82.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.31 |
1.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.31 |
1.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
0.42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三:支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
87.68 |
24.12 |
63.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
205 |
教育支出 |
82.44 |
18.88 |
63.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20502 |
普通教育 |
82.44 |
18.88 |
63.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
82.44 |
18.88 |
63.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.31 |
1.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.31 |
1.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
0.42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
87.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
82.44 |
82.44 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.31 |
1.31 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1.68 |
1.68 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
87.68 |
本年支出合计 |
59 |
87.68 |
87.68 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
87.68 |
总计 |
64 |
87.68 |
87.68 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
87.68 |
24.12 |
63.56 | ||||
|
205 |
教育支出 |
82.44 |
18.88 |
63.56 | |||
|
20502 |
普通教育 |
82.44 |
18.88 |
63.56 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
82.44 |
18.88 |
63.56 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.31 |
1.31 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.31 |
1.31 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
0.42 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
24.03 |
302 |
商品和服务支出 |
0.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
9.29 |
30201 |
办公费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.12 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
5.4 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.86 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.24 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.88 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.42 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
24.03 |
公用经费合计 |
0.09 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
|
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分:罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入92.30万元,其中本年收入87.69万元,较2022年度决算数91.26万元,增加1.04万元,增长1.14%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入87.68万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数62.42万元,增加25.26万元,增长40.47%,主要原因:一是根据相关规定提高了事业单位在职人员基本工资标准;二是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我园的部门预算等,使收入预算总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
4.上级补助收入0.00万元,为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.01万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位有其他收入。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余4.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数28.84万元,减少24.23万元,下降84.02%,主要原因是:上年因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用,本年度该情况有所改善。
(二)本部门2023年度总支出92.30万元,其中本年支出87.68万元,较2022年度决算数91.26万元,增加1.04万元,增长1.14%。支出具体情况如下:
1.教育支出(205类)82.44万元,主要用于:基本工资支出和工资福利支出等。较2022年度决算数86.65万元,减少4.21万元,下降4.86%,主要原因是:根据部门预算编制的有关规定和工作需要,编全编实了我园的部门预算等,使收入预算总体有所减少。
2.社会保障和就业支出(208类)2.24万元,主要用于:行政事业单位养老支出。较2022年度决算数0.00万元,增加2.24万元,增长100%,主要原因是:2023年3月新进实名编制1人。
3.卫生健康支出(210类)1.31万元,主要用于:行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数0.00万元,增加1.31万元,增长100%,主要原因是:2023年3月新进实名编制1人。
4.住房保障支出(221类)1.68万元,主要用于:住房公积金支出。较2022年度决算数0.00万元,增加1.68万元,增长100%,主要原因是:2023年3月新进实名编制1人。
结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:没有专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。
年末结转和结余4.63万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数4.61万元,增加0.02万元,增长0.43%,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出87.68万元,较2022年度决算数63.42万元,增加24.26万元,增长38.25%。其中:基本支出24.12万元,项目支出63.56万元。
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9.84万元,支出决算为87.68万元,完成年初预算的891.06%。
(1)教育支出(类)年初预算为8.08万元,支出决算为82.44万元,完成年初预算的1020.3%。预决算存有差异原因是:2023年3月新进实名编制1人。详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050201 |
学前教育 |
8.08 |
82.44 |
1020.3 |
基本工资支出和工资福利支出等。 |
根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我园的部门预算等,使收入预算总体有所增加。 |
|
合计数 |
82.44 |
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为1.10万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的203.64%。预决算存有差异原因是:2023年3月新进实名编制1人。详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.10 |
2.24 |
203.64 |
缴纳事业单位人员基本养老保险单位部分 |
2023年3月新进实名编制1人 |
|
合计数 |
2.24 |
(3)卫生健康支出(类)年初预算为0.66万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的198.48%。预决算存有差异原因是:2023年3月新进实名编制1人。详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.45 |
0.89 |
197.78 |
缴纳事业单位人员医疗保险单位部分 |
2023年3月新进实名编制1人 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.21 |
0.42 |
200.0 |
缴纳事业单位人员公务员医疗补助 |
2023年3月新进实名编制1人 |
|
合计数 |
1.31 |
(4)住房保障支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:2023年3月新进实名编制1人。详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
1.68 |
0.0 |
缴纳事业单位人员住房公积金单位部分。 |
2023年3月新进实名编制1人。 |
|
合计数 |
1.68 |
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24.12万元,其中:人员经费支出24.03万元,主要包括:基本工资9.29万元,津贴补贴1.12万元,奖金5.4万元,绩效工资2.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元,职工基本医疗保险缴费0.88万元,公务员医疗补助缴费0.42万元,其他社会保障缴费0.12万元,住房公积金1.68万元,公用经费支出0.09万元,主要包括:工会经费0.09万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出24.03万元,完成年初预算的252.95%。预决算存有差异原因是:2023年3月新进实名编制1人。
(2)商品和服务支出0.09万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是:2023年3月新进实名编制1人。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
罗城仫佬族自治县怀群镇中心幼儿园2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本单位无因公出国(境)团组。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位无公务用车。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元。
(三)公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次,人次0.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0.09万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度预算数为126.65万元,执行数为126.62万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,基本完成整体支出主要产出要求,达到了预期的效果目标。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位的6个项目都已完成自评工作,其中有4个预算执行率都达到了100%,免保教费项目预算执行率为99.89%,校长(副校长)奖励性绩效工资项目预算执行率为99.56%。当年总预算数为1266519.00元,总执行数为1266212.40元,项目总金额为1375875.00元,总预算执行率为99.91%。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,免保教费项目自评得分为99.98分,自评等级为一等。项目全年预算数为24.345万元,执行数为24.31744万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:基本达到上级财政部门的要求,根据预算应支尽支。自评发现的主要问题及原因:一是缺乏专业财务人员,在决算过程中存在对业务不熟悉及对决算数据分析不够全面的问题;二是开学初对已确定贫困属性的幼儿免收保教费,然后将上级拨付的相应保教费作为工作经费使用,并留余本项经费的小部分用于假期期间的水电支出和网络费用支出,导致无法百分百完成预算目标。下一步改进措施:一是负责财务工作的人员应多参加业务培训,积极学习新的财务知识和财经法规,不断提高业务水平和工作能力;二是根据预算应支尽支,不留结余。
(三)部门绩效评价结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,2023年项目的支出目标全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.87分,自评等级为一等。发现的主要问题及原因:一是缺乏专业财务人员,在决算过程中存在对业务不熟悉及对决算数据分析不够全面的问题,下一步改进措施是应多参加业务培训,积极学习新的财务知识和财经法规,不断提高财务人员的业务水平和工作能力;二是开学初对已确定贫困属性的幼儿免收保教费,然后将上级拨付的相应保教费作为工作经费使用,并留余本项经费的小部分用于假期期间的水电支出和网络费用支出,下一步改进措施是根据预算应支尽支,不留结余。
(四)财政绩效评价结果(如有)
本单位无财政绩效。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
网站地图 微信公众号 广西河池罗城仫佬族自治县仫佬家园大门右侧约100米
电话：0778-8218312 邮编：546499
主办：广西河池罗城仫佬族自治县人民政府 承办单位：罗城仫佬族自治县人民政府办公室
维护管理单位：罗城仫佬族自治县大数据发展局
桂公网安备 45122502000033号
桂ICP备19011328号-1
网站标识码 ：4512250005
